(m == NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL Rua Erval Velho, 48 - Jardim São Domingos - Guarulhos/SP DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Nucleo Cultural do Parque Mikail N.C.P.M - FILIAL CNPJ: 05.501.811/0002-70 ENDERECO E CEP: Rua Erval Velho, 48, Jardim São Domingos, Guarulhos/SP - CEP 07142-045 RESPONSAVEL(IS) PELA OSC: VALKIRIA BENTO LUIZ CPF: 086.628.388-98 OBJETO DA PARCERIA: Atendimento as criangas de dois a quatro anos EXERCICIO: 2023 - Anual ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal DOCUMENTO DATA VIGENCIA VALOR R$ TERMO DE COLABORACAO nº 5124 30/12/2021 1.496.761,74 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO PARAO REPASSE Pnsv:ls"\rloosR:: DATADO REPASSE | NDOC, CREDITO REPASS‘II\?JL:SR:: 05/01/2023 462.898.28] 03/01/2023 1 7.200,00 05/01/2023 18/01/2023 1 462.860,88 05/05/2023 516.931,73] 08/05/2023 1 162.100,35 05/05/2023 14/06/2023 1 108.066,90 05/05/2023 21/06/2023 1 30.593,28 05/05/2023 10/07/2023 1 108.066,90 05/05/2023 04/08/2023 1 108.066,90 05/09/2023 516.931,73] — 25/09/2023 1 164.059,96 05/09/2023 05/10/2023 1 112.046,31 05/09/2023 08/11/2023 1 112.046,31 05/00/2023 06/12/2023 1 112.046,31 (A) Saldo do Exercicio Anterior 10.294,94 (B) REPASSES PUBLICOS NO EXERCICIO 1.487.154,10 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 3.668,06 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 0,00 (E) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D) 1.501.117,10 (F) RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 19.463,01 (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO (E + F) 1.520.580,11 O(s) signatario(s), na qualidade de representante(s) da(o) Nucleo Cultural do Parque Mikail N.C.P.M - FILIAL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercicio/2023 bem como as despesas a (- pagar no exercicio seguinte. Pág. 1/4 NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL Rua Erval Velho, 48 - Jardim São Domingos - Guarulhos/SP DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS CATEGORIA OU DEspesas — | CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS |CONTABILIZADAS| NESTEÀ peSPESAS | CONTABILIZADAS FINALIDADE CONTABILIZADAS NESTE ANTERIORES E | EXERCÍCIOE PAGAS NESTE |PASAS NE=T | NESTE EXERCÍCIO À PACAR EM DA DESPESA Exencicio (mey | PAGASNESTE | PAGAS NESTE el EXERCI)C (R$) | EXERCITO (R$) | gsH+n | seGUINTES (R$) Agente Escolar (folha) 5.397,06 0,00 5.397,06 5.307,06 0,00 Água e Esgoto 17.035,49 0,00 17.035,49 17.035,49 0,00 Armario 2.350,00 0,00 2.350,00 2.350,00 0,00 e (folha) ST 23.288,84 0,00 23.288,84 23.288,84 0,00 Auxiliar de Limpeza (folha) 1.734,06 0,00 1.734,06 1.734,06 0,00 u(folha)IarOperacinhal 38.569,62 0,00 38.569,62 38.569,62 0,00 Auxilio/Vale Transporte 4.208,59 0,00 4.208,59 4.208,59 0,00 Bebedouro de Agua 547,11 0,00 547,11 547,11 0,00 Caixa de Som Portatil 662,00 0,00 662,00 662,00 0,00 Capacitagao P) 150,00 0,00 150,00 150,00 0,00 Rl 1.654,57 0,00 1.654,57 1.654,57 0,00 Contribuigao Assistencial 878,00 0,00 878,00 878,00 0,00 (Cfgfh'g)ª"ªªº' Pedagdgico 35.382,84 0,00 35.382,84 35.382,84 0,00 Cozinheiro(a) (folha) 4459712 0,00 44.597,12 44.597,12 0,00 Décimo Terceiro Salário 40.590,08 0,00 40.590,08 40.590,08 0,00 Dedetização e Controle de — 1.360,00 0,00 1.360,00 1.360,00 0,00 Diretor (a) (folha) 48.867,82 0,00 48.867,82 48.867,82 0,00 Fnergia Flétrica 553610 0,00 5.536,10 553619 000 Engenheiro de Seguranca e 720,00 0,00 720,00 720,00 0.00 Equipamentos de Sl 1.150,00 0,00 1.150,00 1.150,00 0,00 Exames Admissional, Demissional ou 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 Ocupacional Ferlas (folha) Pêcúniaie 13 Fáfias 24.389,56 0,00 24.389,56 24.389,56 0,00 FGTS - Fundo de Garantia 43.241,46 0,00 43.241,46 43.241,46 0,00 Financeira 12.689,33 0,00 12.689,33 12.689,33 U,UU Freezer 4.415,45 0,00 4.415,45 4.415,45 0,00 Gás (GLP) 3.825,88 0,00 3.825,88 3.825,88 0,00 GRRF/FGTS Rescisão 27.987,49 0,00 27.987,49 27.987,49 0,00 Impostos e Taxas 143,10 0,00 143,10 143,10 0,00 INSS Patronal e Empregados 222.510,11 0,00 22251011 22251021 0,00 ") Pág. 2/4 NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL Rua Erval Velho, 48 - Jardim São Domingos - Guarulhos/SP DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS pespesas — | CONTABILIZADAS | CONTABILIZADAS| TOTALDE s CATEGORIAOU INALIDADE |conTaBILIzaDAS| EMANTERIORES EXERCICIOS E | EXERCICIO NESTE E PAGAS NESTE " | NESTE EXERCICIO DA DESPESA NESTE : PAGAS NESTE | PAGAS NESTE EXERCICIO A PAGAR EM EXERCICIO (R$) | EXERCÍCIO ) (R$) | EXERCÍCIO . (R$) (R$) U=H+1) PERIODOS(R$) SEGUINTES INSS s/ 132 Salário 15.355,78 0,00 15.355,78 15.355,78 0,00 R sl Aol pesson 4.443,66 0,00 4.443,66 4.443,66 0.00 IRRF s/ Proventos 3.306,75 0,00 3.306,75 3.306,75 0,00 ISSQN 2.501,04 0,00 2.501,04 2.501,04 0,00 Locação de Imóveis PJ 43.491,57 0,00 43.491,57 43.491,57 0,00 Locacao de Imovel PF 46.329,48 0,00 46.329,48 46.329,48 0,00 Sl Manutenção da Unidade 34.940,00 0,00 34.940,00 34.940,00 0,00 Undade Escolr A Manutencéo de Bens da 10.525,00 0,00 10.525,00 10.525,00 0,00 kel E TERIORISIPI Manutenção de 1.375,00 0,00 1.375,00 1.375,00 0,00 Manutencdo Instalagdes de 8.100,00 0,00 8.100,00 8.100,00 0,00 Manutencao'de Softwares 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Manutencéo Elétrica 7.430,00 0,00 7.430,00 7.430,00 0,00 Manutencao Hidraulica 12.400,00 0,00 12.400,00 12.400,00 0,00 Materiais de Escritorio 9.656,46 0,00 9.656,46 9.656,46 0,00 Materiais de Higiene 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Materiais de Limpeza 30.664,30 0,00 30.664,30 30.664,30 0,00 Materlals Predial de Manutenção 17.321,44 0,00 17.321,44 17.321,44 0,00 Materials de Pintura 1.751,88 0,00 175188 1.751,88 0,00 L‘:;:;g;zfa““’s L 37.845,80 0,00 37.845,80 37.845,80 0,00 Materiais Hidraulicos 1.159,93 0,00 1.159,93 1.159,93 0,00 Medicina do Trabalho 2.960,39 0,00 2.960,39 2.960,39 0,00 Microondas 731,45 0,00 73145 73145 0,00 Mohiliarins 1.480,00 0,00 1.4R0 00 1 .4R0,00 NNN PIS s/ Salários 7.287,77 0,00 7.287,77 7287,77 0,00 Professor(a) (folha) 373.154,06 0,00 373.15406] 373.154,06 0,00 Rescisdo Contratual - ti 72.834,80 0,00 72.834,80 72.834,80 0,00 Serviços Contábeis PJ 27.131,44 0,00 27.131,44 713144 0,00 Serviços de Engenharia P) 850,00 0,00 850,00 850,00 0,00 Taxas Municipais 957,46 0,00 957,46 957,46 0,00 Telefone e Internet 1.451,42 0,00 1.451,42 1.451,42 0,00 Televisor 5.214,00 0,00 5.214,00 5.214,00 0,00 Transportes 137,54 0,00 137,54 137,54 0,00 Utensilios 631,54 0,00 631,54 631,54 N 0,00 \vl \‘_\/Pa'g. 34 FE NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL ª Rua Erval Velho, 48 - Jardim São Domingos - Guarulhos/SP DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS pespesas — | CONTABILIZADAS |CONTABILIZADAS| TOTALDE DESPESAS CATEGORIA OU CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS NES'TE PAGAS NESTE FINALIDADE NESTE ANTERIORES E EXERCICIO E " EXERCÍCIO A PAGAR EM DA DESPESA í PAGAS NESTE PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) | EXERCÍCIO ) (R$) | EXERCÍCIO o (R$) (R$) U=H+1) PERÍODOS(R$) SEGUINTES Utensílios Domésticos 7.784,71 0,00 7.784,71 7.784,71 0,00 Vale Alimentacao/Refeicao (empregados) 48.974,41 0,00 48.974,41 48.974,41 0,00 Ventilador 2.312,00 0,00 2.312,00 2.312,00 0,00 TOTAL 1.458.822,85 0,00 1.458.822,85| 1.458.822,85 0,00 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCICIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO 1.520.580,11 (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H + | + Juros e Multa *) 1.458.822,85 (L) RECURSO PUBLICOS NAO APLICADO (G - K) 61.757,26 (M) VALOR DEVOLVIDO AO ORGAO PUBLICO 0,00 VALOR AUTORIZADO PARA ÃFLÍEÃÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) 61.757,26 * Total Juros e Multa R$ 0,00 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicagdo dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ac Orgdo Público Parceiro. Guarulhos, 18 de Marco de 2024. PRESIDENTE Conselho Fiscal: Nome cpE JAQUELINE SANTOS FONSECA 397.163.308-04 Luzinete Maria Valerio Betoldo 286.558.298-11 Proposta: 0021/2023 - 01/01/2023 a 31/12/2023 Pag. 4/4