ANEXO TCE PROPOSTA 0098/2025

NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M - FILIAL
Rua Erval Velho, 48-58 - Jardim São Domingos - Guarulhos/SP

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DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Nucleo Cultural do Parque Mikail N.C.P.M - FILIAL
CNPJ: 05.501.811/0002-70
ENDEREÇO: Rua Erval Velho, 48-58, Jardim São Domingos, Guarulhos/SP - CEP 07142-045
RESPONSÁVEL: TAYNE SANTOS SOUZA
CPF: 389.871.498-54

OBJETO DA PARCERIA:
Atendimento de crianças em período integral, na faixa etária de 3 anos e 11 meses,
por meio de unidades escolares, conforme diretrizes da Secretaria de Educação.

EXERCÍCIO: 2025 (Anual)
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 5124
DATA: 30/12/2021
VIGÊNCIA: 01/01/2022 a 31/12/2026
VALOR: R$ 1.664.602,78

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RECURSOS DO EXERCÍCIO:

(A) Saldo anterior: R$ 65.549,90
(B) Repasses públicos: R$ 1.664.602,78
(C) Aplicações financeiras: R$ 3.305,45
(D) Outras receitas: R$ 0,00

(E) TOTAL RECURSOS PÚBLICOS: R$ 1.733.458,13
(F) Recursos próprios: R$ 0,00

(G) TOTAL DISPONÍVEL: R$ 1.733.458,13

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PRINCIPAIS DESPESAS (2025):

Água e Esgoto: R$ 18.840,98
Alimentação equipe: R$ 16.319,20
Auxiliar Administrativo: R$ 19.375,92
Auxiliar de Limpeza: R$ 41.465,90
Vale Transporte: R$ 3.945,45
Brinquedos: R$ 4.450,70
Coordenador Pedagógico: R$ 37.611,10
Cozinheiro(a): R$ 49.931,86
Diretor(a): R$ 52.045,34
13º Salário: R$ 51.285,24
Férias: R$ 51.978,24

FGTS: R$ 62.460,41
INSS: R$ 270.482,58

Energia elétrica: R$ 6.445,92
Gás: R$ 3.524,97
Internet e telefone: R$ 1.623,01

Aluguel (PJ): R$ 49.512,48
Aluguel (PF): R$ 51.069,21

Manutenção escolar: R$ 53.554,00
Materiais pedagógicos: R$ 43.977,30
Materiais de limpeza: R$ 14.545,20

Professor(a): R$ 434.791,10

Serviços contábeis: R$ 26.440,70
Serviços de pintura: R$ 13.000,00
Serviços de engenharia: R$ 3.100,00

Vale alimentação: R$ 58.934,44

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TOTAL DE DESPESAS:
R$ 1.682.419,29

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SALDO FINAL:

Total disponível: R$ 1.733.458,13
Despesas pagas: R$ 1.682.419,29

Saldo não utilizado: R$ 51.038,84
Valor autorizado para próximo exercício: R$ 51.038,84

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DECLARAÇÃO:

Declaro(amos), sob as penas da lei, que os recursos foram aplicados corretamente,
conforme o plano aprovado.

Guarulhos, 14 de Abril de 2026

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TAYNE SANTOS SOUZA
PRESIDENTE

Proposta: 0098/2025
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025