NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M CNP}: 05.501.811.0001/90 Sede: Rua Erva / Ve lho n9 48/58 Guarulhos-5P. Cep. : 07142-045 Ema i 1: n ucl eocu l tu ralparq uem ik a i I n @yahoo. com. br FONE: 2401-8466 ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Guarulhos ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Núcleo Cultural do Parque Mikail CNPJ: 05.501.811/0001-90 ENDEREÇO E CEP: Rua Erva! Velho, 48/58- Jd. São Domingos- CEP 07142-045 RESPONSÁVEL PELA OSC: Pietro Nunes De Queiroz CPF: 457.333.698-25 OBJETO DA PARCERIA: Cooperação para o Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuito- Educação Infantil- Creche EXERCÍCIO: 2019 ORIGEM DOS RECURSOS (1 ): Verba Municipal DOCUMENTO DATA. VIG~NCIA VALOR -RS Termo de Colaboração/Fomento n• 9024/2017 24 meses R$1.971.920,16 Aditamento n• Aditamento n• DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICtO DATA PREVISTA PARA O VALORES PREVISTOS NÚMERO DO REPASSE (2) (RS) DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE VALORES REPASSADOS (RS) CRÉDITO 08/02/2019 253.092,60 08/02/2019 14.134 253.092,60 16/04/2.019 320.583,96 16/04/2019 108.831 320.583,96 177.164,82 15/08/2019 185.601,24 15/08/2019 268.174 8.436,42 261.529,02 92,88 16/10/2019 268.161,03 16/10/2019 163.010 6.254,82 284,31 (A) SALDO 00 EXERciCO ANTERIOR 7.448,60 (8) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 1.027.438,83 (C) RECEITAS COM APLICAÇ0ES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 1.099,60 (O) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO 00 AJUSTE (3) 0,00 (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+ B+ C+ O) 1.035.987,03 (f) REWRSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 0,00 (G) TOTAL DE RECURSOS OISPON(VEIS NO EXERcfCIO (E+ F) 1.035.987,03 .. (1) Verba: Federal, Estadual ou Mun1c1pal, devendo ser e.laborado um anexo para cada ronle de recurso . (2) Incluir valores previstos no exerci cio anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguêis, entre outras. O(s) signatárlo(s), na qualidade de representante(s) do NÚCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercicío/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M CNP]: 05.501.811.0001/90 Sede: Rua Erva/ Velho nQ 48/58 Guarulhos-SP. Cep.: 07142-045 Ema i 1: n ucleocul tu r a/ parquem i kailn@yah o o. com.br FONE: 2401-8466 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): Verba municipal DESPESAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS CATEGORIA OU CONTABILIZADASEM DESPESAS CONTASILIZADAS DESPESAS CONTASILIZADAS FINALIDADE DA EXERCICIOS CONTABILIZADAS NESTE EXERC[CIO PAGAS NESTE EXERC ÍCIO ANTERIORES E DESPESA (8) NESTE EXERCICIO E PAGAS NESTE NESTE APAGAR EM PAGAS NESTE (R$) EXERCÍCIO (RS) EXERCICIO EXERCICIOS EXERCÍCIO (R$) (I) (R$) SEGUINTES (R$) (H) IJ= H+ ll Recursos humanos (5) 710.790,96 710.790,96 710.790,96 Recursos humanos (6) 14~.718,36 143.718,36 143.718,36 Medicamentos Material médico e hospitalar(') Gêneros alimentícios Outros materiais de consumo Serviços médicos (' ) Outros serviços de terceiros locação de Imóveis 65.632,69 65.632,69 65.632,69 locações diversas Utilidades públicas (7) 6.996.94 6.996.94 6.996.94 Combustivel Bens e materiais permanentes Obras Despesas financeiras e 1.794,08 1.794,08 1.794,08 bancárias Outras despesas 110.597,55 110.597,55 110.597,55 TOTAL 1.032.533,64 1.032.533,64 1.032.533,64 .. (4) Verba: Federal, Estadual, Muntclpal e Recursos Propnos, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso . (5) Salários, encargos e beneficios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCI O e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabil izados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (") Apenas para entidades da área da Saúde. NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M CNPJ: 05.501.811.0001/90 Sede: Rua Erva/ Velho n !l 48/58 Guarulhos-SP. Cep.: 07142-045 Ema i/: n ucl eocul turalpa rquem ika iln @yah oo.com.br FONE: 2401-8466 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCiCIO {G) TOTAL DE RECURSOS OISPONIVEL NO EXERCICIO 1.035.987,03 (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I) 1.032.533,64 (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] 3.453,39 (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 1.292,76 (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCfCIO SEGUINTE (K- L) 2.160,63 Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei , que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro. Guarulhos (SP), 07 de outubro de 2020 DE QUEIROZ PRESIDENTE