TERMO DE ABERTURA Balanço Patrimonial Número: 15 Folha: 1 Contém este livro 14 folhas numeradas cjo No. 1 ao 14 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Balanço Patrimonial da entidade abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 3111212023. Nome da Entidade ..., NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKÂIL N.C,P.M, Ramo Atividades de associaçôes de defesa de direitos sociais Endereço Rua HIDEO SINZATO, 671 Cômplemento Bairro... PARQUE MIKAIL Municipio...............................: GUARULHOS Estado SP Inscrição no CNPJ 05.501.81U0001-90 Inscrição Estadua 1... .... . .. . .. .. .. ...: Registro na ju nta... .... .... . .. . .. .. ..: Inscrição Mun.cipa1..................- : 0172484 Registrado no Cartorio de Registros Especiais 10 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOC E DO REGISTRO CIVIL DE P.l DA COMARCA DE GRU/SP da Cidade de GUARULHOS/SP sob No 137176 GUARULHOS, 0710712023 I L r-tr \ ,lrrlbturY, lr*a,n RIA BENTO LU RAFAE cÂ[lPOS SOUSA DENTE Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP348011 cPF: 086.628.388-98 CPF:423.178.188-58 Entidadê: NUCLEO CULTURÂL DO paRQUE MIxaIt t{.C.P.lil. Folha: 0002 C.N.P.l.: 05.501.811/0001-90 Número livro 0015 Registro no Cártórior 137176 Data: 23/01/2003 Endereço: Rua HIDEO SINZATO, 671, PARQUE r4lUIL, GUARULHOS/SP, CEP 07142-540 Período: 0110U2023 a 3111212023 CONSOLIDADO Balànço êncerrôdo em: 31/1212023 BAI.ANçO PATRIMONIAL Código Clâssificação Dêscrição 2023 2022 3Llt2/2023 3\112/2022 11 ÂrrYO r0o365,970 sa.75r19D 2 1.1 ÂTIVO CIRCULÂIITE 65.76tr.2D 23,O71,74D 3 LLOr calxa EQrrw r.ExrÉ a c rxa E 61.757,zAD 10.294,93D 26 1.1.01.005 RICUESOS c/ RESTRICÀO, API ICAOO BE REÍ"IOE FÁCIL 6r.757,260 10.294,91D 6 1,1.02 (rurR(§ ciÉoÍÍo6 4.0o7ÁóD 4,2r9,95D 200 1.1.02.008 ADIANTAIYENTO A FORNECEDORES . DESPESAS COM REí]UPSOS I 4.007,860 4.299,96D 9 1.1,03 TRTBUTOS E CONTRTaUTçõES À CO PENSÂR o,o0 8.47O8sO 21 1.1.03.@3 FCIS A COIIPENSAR 0,00 8.476,85D 12 L,2 aTrvo tt o cIRcu[À(IE 35.r0o.85D 35.547í5D 13 1.2.O1 aTÍvo rMoBruTiÀDo - aENs cou RESTRTçÃo 61,371,39D 62,203,450 15 1.2.01.001 I4OVEIS, UT€NSiLIOS DOiIÉ5I!COS, PEDAGóOCOS E ESCOI-A-RE r6.ú2,58D 24.0{1,14D r6 1.2.01.002 COMPIJIADORES, ÊQUIPAMENTOS OE INFORMATICA E COI.4UNIG 2037A,440 19.926,M0 363 1.2.01.003 i4Áeurr,rÀs, apAREl.Hos EtErRô{Icos E EeulpaMEtrros 24.860,37D 18.236,28D lE 1.2.02 DCPRECIÀçOEs ÂCUi{UL D§ - BEÍ{S COü RTSTRIçÃO 26,27O,344 26.516,01C 19 1.2.02.001 (-) DEPREOÂçóÊS AüJMULÀDAS - HóVES, Ur€NSiLTOS DOt4ESr 5.745,9C 6.2t6,99f. 382 1.2.02.002 (')DEPRECUçõES ACU|'4ULADÁS - COr,]lPUTÀDORES, EOUIPAMEN 10.709,64C 10.069,5.lC 383 1.2.02.003 C) DEPRECNçôÊs AqJMUIÂDIS - I!ÁQUINAS, APARELFOS ÊI"6IF 9.815,33C r0.229,4K. 22 z PASSIVO 100.465,97C 54.759.19C 23 2.1 PASSIYO CIRCUIAXTE 183.,163É04 124.rÍ31,41C L29 2.1.03 PROYISõES SOBRE FOI"IIA DE PÂGÂiIENÍO ,.54.697.83C 113.278,7W, 130 2.1.03.001 PROUSõES D€ FÉRTÂS 90.485,84C 67.190,82C r32 2.1.03.003 PRO\'IsóES DE FGTS 14.723,97C 9.889,49C 133 2.1.03.004 PROVISÔEs DE INSS {7325,S8C 35.r43,36C 347 2.1.03.006 PROVISóES DE PÍS soBRE ÉRIÀs 1,.662,44C 1.055,03C t34 z.L.U EiCARGO6 RETIü)S E PATR() AI5 A PAGÂR &76s&7C 11.ls17lC 135 2.1.04.00r OARF €,SOCIAL A PAGÂR 22.663,63C 7.394,20C 190 2.1.04.m3  PAG' 6.102,MC 0,00 tl 2.1.0{.007 'GTS I,R,R.F, Á PAGAR PF 0,00 3.758,51C aa 2.2 PAÍRI'{ô IO úQUIDO 82.597,53D 65,672,:2D 55 2,2.03 saLDos ÂcutrtuLÂDos E2,597.53D 65.672"22D 57 2,2.03.001 ${LDOS ACUMULADOS 82.597,53D 65.672"22D REcoNHEcEMos A EMTIDÃ0 Do PRESENÍE B LâNço PATRII4oNIAL ENcER&qDo Er4 31/121202:r, TorALtzANDo No arÍvo E pAssrvo o vALoR DE R$ 100 865,97 (cem mil oitocentos e sessent! e cinco reais e novênta e sête cenavosy, rsinurtinlols córuroúÉ neióiuçnd zo1glNBcrcEc, t \t '-h 'l) \Nr* VALKIRI BENTO LUIZ \Jt-l CA[,íPOS SA rnesr$rrure Reg. no CRC - SP sob o No. 1Sp348011 cPF:0à6.628.388-98 CPF| 423.178.188-58 Sistema lrceílciado paÍa RESINFOR CO|ÍTABIUDADE E GF: iAO EMRESARIAI LTDÁ Entidadê: I{UCLEO CULTURÂL DO PARQUE MIYJ.IL Il.C,P,ll. 0003 C.N.P.l.: 05.501.811/0001-90 Número liwo: 0015 Registro no Cartório: 137176 Datar 23/01/2003 Endercço Rua HIOEO SINZATO,671, PAROUE ir'/All. GUARULHOSiSP CEP 07142-s40 Períodc: 0llorl2o23 - 3717212023 CONSOT]DADO DEMO|SIRÂçÃO DO RESULTADO DO EXERCiCrO Et4 311t2l iO23 Descrição 2023 2022 1,,503,7 21,76 t.329.9r9,74 ÍERíO O' @LA8ORÁçÃO 512{2021 - PREENURA DE CI'ARUL|IC5 1,4a7.19,10 1.329.979/78 RECURSOS PRóPRIOs 16.570,66 0,00 r.503,724,76 1,129.979,r4 1.503.724,76 1320"979,7E O.spêsa. Adminisb.tty.s (1.491,A99.26) (1.303.73445) §ALÁRIO (644.039,56) (5s2.374,v) FÉRIÀs (83,639,49) (71,679,15) 13 5Â!ÁRIO (56160,10) (49.966,s3) (90.04s,s8) 186.756,46) INSS EMPRESA (197,432,00) (176.637,r2) VALE TRANSPORÍE (1.959,s0) 12.s23,17) C!ÍA úsl.Á / vAlE P€FEIçÀo / VATT ,f,I!4ENÍAçÃo (49.266,51) (25.741,63) PLANO OT sAúDE/MEO:CINÀ OO TRÂBALHO/SEGURÂNçÁ DJ TRÁBATHO (3.954,00) {670,@) RESOs,ÃO 124.194,29) (17.708,s4 SERIIçO5 PRESIÂDOS Pl (29,560,05) (19.773,55) Á.§IiIÀTURÁS IMTÊRIEI, ry E TELEFONÊ o-451,42) (2.974,60) GÁs DE cozINHA (3.783,01) (3.216,28) MATER]Â! DÍDANCO, ESCOLAR E PÊDÁ@GICO (45.448,40) 124.527.9) copa, cozINHA, uÍENsiLloS E tmLloaoÉs Dor4ÉSTIcas (1.519,7r) (1.803,32) ENERGIA EIÉTRICA (5.536,19) (6.688,t1) (17.035,49) (22.460,91) MÀTER!ÁL DE ESCRIIóRIO (4.1ft,21) {62599) MAÍERIAL DÊ LIMPEZA (37,671,25) (27.652,00) ,{UGI]EL (94_113,65) (91J.?&4.99) í'/ÀI\ÚTT\SO CO\SFF\AÇAO GÊRÁ. YA'FRIÁIS OL CON