TERMO DE ABERTURA Balanço Patrimonial Número: 16 Folha: 1 Contém este livro 13 folhas numeradas do No. 1 ao 13 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Balanço Patrimonial da entidade abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024. Nome da Entidade ...................: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M. Ramo .....................................: Atividades de associações de defesa de direitos sociais Endereço ................................: Rua NOSSA SENHORA APARECIDA, 575 Complemento .........................: Bairro ....................................: VILA NOSSA SENHORA DE FATIMA Municipio ...............................: GUARULHOS Estado ...................................: SP Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 6D14-10B7-8E32-5C49. Este documento foi assinado digitalmente por Nucleo Cultural Do Parque Mikail N C P M e Rafael Campos De Sousa. Inscrição no CNPJ ...................: 05.501.811/0001-90 Inscrição Estadual....................: Registro na junta.....................: Inscrição Municipal...................: 0172484 Registrado no Cartorio de Registros Especiais 1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOC E DO REGISTRO CIVIL DE PJ DA COMARCA DE GRU/SP da Cidade de GUARULHOS/SP sob No 137176 GUARULHOS, 01/01/2024 Este documento foi assinado digitalmente por Nucleo Cultural Do Parque Mikail N C P M e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 6D14-10B7-8E32-5C49. Entidade: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M. Folha: 0002 C.N.P.J.: 05.501.811/0001-90 Número livro: 0016 Registro no Cartório: 137176 Data: 23/01/2003 Endereço: Rua NOSSA SENHORA APARECIDA, 575, VILA NOSSA SENHORA DE FATIMA, GUARULHOS/SP, CEP 07142-540 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 CONSOLIDADO Balanço encerrado em: 31/12/2024 BALANÇO PATRIMONIAL Código Classificação Descrição 2024 2023 31/12/2024 31/12/2023 1 1 ATIVO 134.294,71D 100.865,97D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 72.209,71D 65.765,12D 3 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA 67.909,71D 61.757,26D 14 1.1.01.003 RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CAIXA 1.229,74D 0,00 10 1.1.01.004 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - BANCO DO BRASIL AG 4087-8 C/P 1180-0 29.701,17D 0,00 26 1.1.01.005 RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL 36.978,80D 61.757,26D 6 1.1.02 OUTROS CRÉDITOS 4.300,00D 4.007,86D 200 1.1.02.008 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS 4.300,00D 4.007,86D 12 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 62.085,00D 35.100,85D 13 1.2.01 ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO 98.082,60D 61.371,39D 15 1.2.01.001 MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES 27.432,36D 16.132,58D 16 1.2.01.002 COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO 30.502,27D 20.378,44D 363 1.2.01.003 MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 40.147,97D 24.860,37D 18 1.2.02 DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - BENS COM RESTRIÇÃO 35.997,60C 26.270,54C 19 1.2.02.001 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS 7.926,29C E ESCOLARES 5.745,57C 382 1.2.02.002 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 14.805,10C E COMUNICAÇÃO 10.709,64C 383 1.2.02.003 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS 13.266,21C 9.815,33C 22 2 PASSIVO 134.294,71C 100.865,97C 23 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 144.120,71C 183.463,50C 129 2.1.03 PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 106.742,52C 154.697,83C 130 2.1.03.001 PROVISÕES DE FÉRIAS 91.941,28C 90.485,84C Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 6D14-10B7-8E32-5C49. 132 2.1.03.003 PROVISÕES DE FGTS 1.472,13C 14.723,97C Este documento foi assinado digitalmente por Nucleo Cultural Do Parque Mikail N C P M e Rafael Campos De Sousa. 133 2.1.03.004 PROVISÕES DE INSS 13.179,66C 47.825,58C 347 2.1.03.006 PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS 149,45C 1.662,44C 134 2.1.04 ENCARGOS RETIDOS E PATRONAIS A PAGAR 37.378,19C 28.765,67C 135 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR 16.193,68C 22.663,63C 141 2.1.04.002 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR 126,72C 0,00 190 2.1.04.003 FGTS A PAGAR 21.057,79C 6.102,04C 48 2.2 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 9.826,00D 82.597,53D 55 2.2.03 SALDOS ACUMULADOS 9.826,00D 82.597,53D 57 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS 9.826,00D 82.597,53D RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 134.294,71 (cento e trinta e quatro mil duzentos e noventa e quatro reais e setenta e um centavos) Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Nucleo Cultural Do Parque Mikail N C P M e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 6D14-10B7-8E32-5C49. Entidade: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M. Folha: 0003 C.N.P.J.: 05.501.811/0001-90 Número livro: 0016 Registro no Cartório: 137176 Data: 23/01/2003 Endereço: Rua NOSSA SENHORA APARECIDA, 575, VILA NOSSA SENHORA DE FATIMA, GUARULHOS/SP, CEP 07142-540 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 CONSOLIDADO DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 Descrição 2024 2023 Receita Operacional 1.785.705,31 1.503.724,76 RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO 5124/2021 - PREFEITURA DE GUARULHOS 1.778.906,28 1.487.154,10 DOAÇÕES DOAÇÕES 6.799,03 0,00 RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 16.570,66 Receita Líquida 1.785.705,31 1.503.724,76 Lucro Bruto 1.785.705,31 1.503.724,76 Despesas Administrativas (1.692.624,54) (1.491.899,26) FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO (744.190,53) (644.039,56) FÉRIAS (92.228,06) (83.639,49) 13° SALÁRIO (68.410,30) (56.760,10) FGTS (55.291,40) (90.045,58) INSS EMPRESA (188.761,75) (197.432,00) VALE TRANSPORTE (3.425,43) (1.959,50) CESTA BÁSICA / VALE REFEIÇÃO / VALE ALIMENTAÇÃO (60.292,84) (49.266,51) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA (14.550,19) (3.954,00) RESCISÃO (91.745,77) (24.194,29) CONTRIBUIÇÃO BEM ESTAR SOCIAL (3.772,75) 0,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS PJ (28.020,67) (29.560,05) MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES (2.090,00) 0,00 DESPESAS ADMINISTRATIVAS Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 6D14-10B7-8E32-5C49. ASSINATURAS INTERNET, TV E TELEFONE (1.469,37) (1.451,42) Este documento foi assinado digitalmente por Nucleo Cultural Do Parque Mikail N C P M e Rafael Campos De Sousa. GÁS DE COZINHA (3.455,10) (3.783,04) MATERIAL ESCOLAR (480,00) 0,00 MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO (71.660,54) (45.488,40) COPA, COZINHA, UTENSÍLIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS (8.755,56) (1.519,71) ENERGIA ELÉTRICA (5.199,65) (5.536,19) ÁGUA (17.736,23) (17.035,49) MATERIAL DE ESCRITÓRIO (3.063,60) (4.164,21) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (34.583,99) (37.671,25) ALUGUEL (99.400,64) (94.113,65) DESPESAS COM MANUTENÇÕES MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO GERAL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (94.040,17) (100.284,82) Despesas Tributarias (10.205,79) (10.122,53) DESPESAS TRIBUTÁRIAS ISS RETIDO NA FONTE 0,00 (1.160,94) PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (7.246,85) (7.897,66) IPTU (1.965,62) (106,47) TAXAS MUNICIPAIS (993,32) (957,46) Despesas Financeiras (1.969,11) (3.585,80) DESPESAS FINANCEIRAS JUROS (2,80) (217,20) MULTAS (987,18) (1.426,73) TARIFAS BANCÁRIAS (979,13) (1.941,87) Receitas Financeiras 1.592,72 4.025,21 RECEITAS FINANCEIRAS RENDIMENTOS FINANCEIROS 1.522,72 3.670,55 DESCONTOS RECEBIDOS 70,00 354,66 Outras Despesas Operacionais (9.727,06) (19.067,69) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DEPRECIAÇÃO 0,00 (34,97) DEPRECIAÇÃO (9.727,06) (19.032,72) Resultado operacional líquido 72.771,53 (16.925,31) Resultado Antes do IR 72.771,53 (16.925,31) SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 72.771,53 (16.925,31) Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Nucleo Cultural Do Parque Mikail N C P M e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 6D14-10B7-8E32-5C49. Entidade: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M. Folha: 0004 C.N.P.J.: 05.501.811/0001-90 Número livro: 0016 Endereço: Rua NOSSA SENHORA APARECIDA, 575, VILA NOSSA SENHORA DE FATIMA, GUARULHOS/SP, CEP 07142-540 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 137176 Data: 23/01/2003 CONSOLIDADO DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 2024 2023 1 RECEITAS 6.799,03 16.570,66 1.1 Recursos recebidos de entidades governamentais 0,00 0,00 1.2 Doações 6.799,03 0,00 1.3 Recursos próprios 0,00 16.570,66 2 INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (268.464,88) (246.494,58) 2.1 Materiais consumidos (109.788,13) (87.323,86) 2.2 Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais (158.676,75) (159.170,72) 3 RETENÇÕES (9.727,06) (19.067,69) 3.1 Depreciação, amortização e exaustão (9.727,06) (19.067,69) 4 VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (271.392,91) (248.991,61) 5 VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA 1.592,72 4.025,21 5.1 Resultado de equivalência patrimonial e dividendos de investimento avaliado ao custo 0,00 0,00 5.2 Receitas financeiras 1.592,72 4.025,21 6 VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (269.800,19) 100,00% (244.966,40) 100,00% 7 DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO 1.335.767,10 495,00% 1.233.854,79 504,00% 7.1 Empregados Salários e encargos 1.227.150,50 455,00% 1.127.096,74 460,00% 7.1.1 Salários e benefícios 983.097,35 364,00% 839.619,16 343,00% 7.1.2 Encargos 244.053,15 90,00% 287.477,58 117,00% 7.2 Tributos 7.246,85 3,00% 9.058,60 4,00% 7.2.1 Federais 7.246,85 3,00% 7.897,66 3,00% 7.2.2 Estaduais 0,00 0,00% 0,00 0,00% 7.2.3 Municipais 0,00 0,00% 1.160,94 0,00% Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 6D14-10B7-8E32-5C49. 7.3 Financiadores 101.369,75 38,00% 97.699,45 40,00% Este documento foi assinado digitalmente por Nucleo Cultural Do Parque Mikail N C P M e Rafael Campos De Sousa. 7.3.1 Juros, multas e tarifas bancárias 1.969,11 1,00% 3.585,80 1,00% 7.3.2 Aluguéis 99.400,64 37,00% 94.113,65 38,00% 7.4 Outras despesas não operacionais 0,00 0,00% 0,00 0,00% 7.4.1 Outras despesas não operacionais 0,00 0,00% 0,00 0,00% 7.5 Lucros retidos/prejuízo do exercício 0,00 0,00% 0,00 0,00% 8 Valor total Distribuído 1.335.767,10 495,00% 1.233.854,79 504,00% Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Nucleo Cultural Do Parque Mikail N C P M e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 6D14-10B7-8E32-5C49. Entidade: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M. C.N.P.J.: 05.501.811/0001-90 Folha: 0005 Endereço: Rua NOSSA SENHORA APARECIDA, 575, VILA NOSSA SENHORA DE FATIMA, GUARULHOS/SP, Número livro: 0016 CEP 07142-540 Registro no Cartório: 137176 Data: 23/01/2003 CONSOLIDADO Realizado em 31 de Dezembro de 2024 DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS Discriminação Valor SUPERAVIT/DÉFICIT ACUMULADO 2024 2023 Saldo Anterior de Superávit/Déficit Acumulados (82.597,53) (65.672,22) Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores 0,00 0,00 Reversão de Reservas 0,00 0,00 Outros Recursos 0,00 0,00 Superávit/Déficit Líquido do Ano 72.771,53 (16.925,31) TOTAL (9.826,00) (82.597,53) DESTINAÇÕES Transferências para Reservas 0,00 0,00 Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados 0,00 0,00 Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital 0,00 0,00 Outras Destinações 0,00 0,00 TOTAL 0,00 0,00 DÉFICIT ACUMULADO (9.826,00) (82.597,53) Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 6D14-10B7-8E32-5C49. Este documento foi assinado digitalmente por Nucleo Cultural Do Parque Mikail N C P M e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Nucleo Cultural Do Parque Mikail N C P M e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 6D14-10B7-8E32-5C49. Entidade: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M. Folha: 0006 C.N.P.J.: 05.501.811/0001-90 Número livro: 0016 Endereço: Rua NOSSA SENHORA APARECIDA, 575, VILA NOSSA SENHORA DE FATIMA, GUARULHOS/SP, CEP 07142-540 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 137176 Data: 23/01/2003 CONSOLIDADO DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 2024 2023 ATIVIDADES OPERACIONAIS Recursos recebidos de entidades governamentais 1.778.906,28 1.487.154,10 Rendimentos financeiros 1.522,72 3.668,07 Doações 6.799,03 0,00 Recursos próprios 0,00 16.570,66 CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES - PROGRAMAS E ATIVIDADES NA EDUCAÇÃO 1.787.228,03 1.507.392,83 Aquisição de bens e contratação de serviços em geral (225.059,62) (132.350,37) Contas de consumo (energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone, internet e TV) (27.480,35) (27.806,14) Locação do imóvel (98.081,20) (94.220,12) Prestadores de serviço (pessoa física e jurídica) (39.986,98) (57.178,30) Despesas financeiras e bancárias (1.966,85) (3.585,80) Contribuições, impostos e taxas (329.885,43) (172.864,63) Recursos humanos (salários, encargos e benefícios) (1.036.157,49) (914.122,62) CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - PROGRAMAS E ATV. NA EDUCAÇÃO 28.610,11 105.264,85 ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Compras de imobilizado (22.457,66) (13.479,19) CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (22.457,66) (13.479,19) Aumento nas Disponibilidades 6.152,45 91.785,66 DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO 61.757,26 10.294,93 DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO 67.909,71 61.757,26 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 6D14-10B7-8E32-5C49. Este documento foi assinado digitalmente por Nucleo Cultural Do Parque Mikail N C P M e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Nucleo Cultural Do Parque Mikail N C P M e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 6D14-10B7-8E32-5C49. Entidade: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M. Folha: 0007 C.N.P.J.: 05.501.811/0001-90 Número livro: 0016 Endereço: Rua NOSSA SENHORA APARECIDA, 575, VILA NOSSA SENHORA DE FATIMA, GUARULHOS/SP, CEP 07142-540 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 137176 Data: 23/01/2003 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO Resultado do exercício Histórico Superávit/Déficit Total Saldo em 31/12/2022 1 -65.672,22 -65.672,22 Saldo em 31/12/2023 -82.597,53 -82.597,53 Contas de resultado 1 72.771,53 72.771,53 Saldo em 31/12/2024 -9.826,00 -9.826,00 1 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 6D14-10B7-8E32-5C49. Este documento foi assinado digitalmente por Nucleo Cultural Do Parque Mikail N C P M e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Nucleo Cultural Do Parque Mikail N C P M e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 6D14-10B7-8E32-5C49. Entidade: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M. Folha: 0008 Inscrição: 05.501.811/0001-90 Número livro: 0016 Endereço: Rua NOSSA SENHORA APARECIDA, 575, VILA NOSSA SENHORA DE FATIMA, GUARULHOS/SP, CEP 07142-540 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 137176 Data: 23/01/2003 COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024 Coeficiente Fórmula Valor Resultado 1 Índice de Liquidez Geral Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo 72.209,71 + 0,00 0,50 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 144.120,71 + 0,00 1 Índice de Liquidez Corrente Ativo Circulante 72.209,71 0,50 1 Passivo Circulante 144.120,71 1 Índice de Liquidez Seca Ativo Circulante - Estoque 72.209,71 - 0,00 0,50 Passivo Circulante 144.120,71 1 Índice de Liquidez Disponível 67.909,71 0,47 1 Imediata Passivo Circulante 144.120,71 1 Índice de Liquidez de Ativo Circulante - Passivo Circulante 72.209,71 - 144.120,71 7,32 Recursos Próprios Patrimônio Líquido -9.826,00 1 Índice de Solvência Geral Ativo 134.294,71 0,93 1 Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 144.120,71 + 0,00 1 Capital Circulante Líquido Ativo Circulante - Passivo Circulante 72.209,71 - 144.120,71 -71.911,00 Í1ndice de Capital de Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 144.120,71 + 0,00 -14,67 Terceiros Patrimônio Líquido -9.826,00 1 Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 6D14-10B7-8E32-5C49. Índice de Endividamento Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 144.120,71 + 0,00 1,07 Este documento foi assinado digitalmente por Nucleo Cultural Do Parque Mikail N C P M e Rafael Campos De Sousa. 1 Geral Passivo Total 134.294,71 1 Índice de Endividamento Passivo Circulante 144.120,71 -14,67 Corrente Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros -9.826,00 + 0,00 1 Índice de Dívida a Curto Passivo Circulante 144.120,71 0,00 1 Prazo Passivo Não-Circulante 0,00 1 Grau de Endividamento Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 144.120,71 + 0,00 1,07 Ativo 134.294,71 1 Índice de Garantia de Patrimônio Líquido -9.826,00 -0,07 1 Capital de Terceiros Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante 144.120,71 + 0,00 1 Índice de Giro do Ativo Receita de Vendas 0,00 0,00 Ativo 134.294,71 1 Margem Operacional Lucro/Prejuízo Operacional -9.826,00 0,00 1 Receitas de Vendas 0,00 1 Margem Líquida Lucro/Prejuízo Líquido -9.826,00 0,00 Receita Líquida de Vendas 0,00 1 Rentabilidade do Ativo Lucro/Prejuízo do Exercício -9.826,00 -0,07 1 Ativo 134.294,71 1 Rentabilidade do Lucro Líquido -9.826,00 1,00 Patrimônio Líquido Patrimônio Líquido -9.826,00 1 Índice de Capital Próprio s/ Patrimônio Líquido -9.826,00 -0,07 1 Passivo Total Passivo Total 134.294,71 Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Nucleo Cultural Do Parque Mikail N C P M e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 6D14-10B7-8E32-5C49. Entidade: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M. Folha: 0009 Inscrição: 05.501.811/0001-90 Número livro: 0016 Endereço: Rua NOSSA SENHORA APARECIDA, 575, VILA NOSSA SENHORA DE FATIMA, GUARULHOS/SP, CEP 07142-540 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cartório: 137176 Data: 23/01/2003 COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024 Coeficiente Fórmula Valor Resultado 1 Índice de Imobilização do Ativo Não-Circulante 62.085,00 -6,32 Patrimônio Líquido Patrimônio Líquido -9.826,00 1 Índice de Imobilização de Ativo Não-Circulante 62.085,00 -6,32 1 Recursos Não Correntes Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante -9.826,00 + 0,00 1 Retorno sobre o Patrimônio Resultado Operacional -9.826,00 0,00 Líquido Médio Patrimônio Líquido Médio 0,00 1 Fator de Insolvência (Rentabilidade do Patrimônio Líquido x 0,05) + (1,00 x 0,05) + 1 (Liquidez Geral x 1,65) + (Liquidez Seca x 3,55) - (0,50 x 1,65) + (0,93 x 3,55) - (Liquidez Corrente x 1,06) - (Grau de Endividamento x 0,33) (0,50 x 1,06) - (1,07 x 0,33) 3,30 1 Prazo Médio de Duplicatas a Receber x 365 0,00 x 365 0,00 1 Recebimento Venda Líquida 0,00 1 Prazo Médio de Fornecedores x 365 0,00 x 365 0,00 Pagamento Compras 0,00 1 Prazo Médio de Estoque x 365 0,00 x 365 0,00 1 Renovação dos Estoques Custo das Vendas 0,00 1 Ciclo de Caixa Prazo Médio de Recebimento + 0,00 + Prazo Médio de Renovação dos Estoques - 0,00 - Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 6D14-10B7-8E32-5C49. 1 Prazo Médio de Pagamento 0,00 0,00 Este documento foi assinado digitalmente por Nucleo Cultural Do Parque Mikail N C P M e Rafael Campos De Sousa. Sistema licenciado para RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Este documento foi assinado digitalmente por Nucleo Cultural Do Parque Mikail N C P M e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 6D14-10B7-8E32-5C49. Entidade: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M. Folha: 10 CNPJ: 05.501.811/0001-90 Número livro: 0016 Registro no Cartório: 137176 Data: 23/01/2003 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M., é uma associação, de natureza jurídica, sem fins lucrativos, constituída em 23/01/2003, estabelecida na cidade de GUARULHOS, com sua sede na Rua NOSSA SENHORA APARECIDA, N° 575 - Bairro VILA NOSSA SENHORA DE FATIMA, tendo como finalidades, conforme o artigo 2º e 5º do seu estatuto, a promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais. De acordo com o Termo de Colaboração Nº 5124/2021-SE (Processo: 34917/2021), firmado com a Filial de CNPJ 05.501.811/0002-70, localizado na Rua Erval Velho, 48, Jardim Sao Domingos, com a Secretaria de Educação da Prefeitura de Guarulhos: 1. Será realizado o atendimento de educandos na modalidade Educação básica / Educação Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 6D14-10B7-8E32-5C49. infantil – Creche, totalizando 143 vagas. Este documento foi assinado digitalmente por Nucleo Cultural Do Parque Mikail N C P M e Rafael Campos De Sousa. Quadro para evidenciação de alunos matriculados Para fins de aferição dos dados, foi considerado o mês de dezembro de cada ano Item 2022 2023 Vagas 143 143 Alunos pagantes 0 - 0% 0 - 0% Bolsistas integrais 143 - 100% 143 - 100% Bolsistas parciais 0 - 0% 0 - 0% Percentual de vagas preenchidas 100,00% 100,00% 2. A parceria destina-se ao atendimento de crianças na faixa etária de até 3 anos e 11 meses por meio de sua unidade, segundo as diretrizes técnicas da secretaria de educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado. 3. A parceria vigorou desde o dia 01 de janeiro de 2022, pelo prazo inicial de 12 meses, prorrogado para 01/01/2023 até 31/12/2023 e aditado de 01/01/2024 a 31/12/2026 mediante termo de aditamento (precedido de parecer conclusivo da secretaria de educação quanto à continuidade do atendimento). NOTA 02 - DA APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando por base a interpretação técnica geral para entidades sem fins de lucros – ITG 2002, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da resolução CFC Nº 1409/12 de 02 de Novembro de 2015. As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de Dezembro de 2024 estão sendo apresentadas para fins comparativos. Este documento foi assinado digitalmente por Nucleo Cultural Do Parque Mikail N C P M e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 6D14-10B7-8E32-5C49. Entidade: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M. Folha: 11 CNPJ: 05.501.811/0001-90 Número livro: 0016 Registro no Cartório: 137176 Data: 23/01/2003 NOTA 03 - DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS. A Entidade adota o regime da competência para registro dos fatos contábeis, bem como para elaboração das demonstrações contábeis, combinado ainda com as seguintes práticas: a) Apresentação das Contas – Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis em prazo inferior ao término do exercício seguinte estão classificados como circulantes. b) Apuração dos Resultados – As doações, receitas e despesas foram contabilizadas separadamente, de acordo com a sua natureza e assim apresentados na Demonstração de Resultado do Exercício. c) Critérios de avaliação dos ativos e passivos: 1. Ativos financeiros – Os principais ativos financeiros reconhecidos pela Entidade são: caixa e equivalentes de caixa, representados pelas contas caixa, bancos e aplicações financeiras de liquidez imediata, podendo ter restrição de utilização ou não, de acordo com a origem do ativo financeiro recebido. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 6D14-10B7-8E32-5C49. Este documento foi assinado digitalmente por Nucleo Cultural Do Parque Mikail N C P M e Rafael Campos De Sousa. 2. Passivos financeiros – Os principais passivos financeiros reconhecidos pela Entidade são: contas a pagar, obrigações trabalhistas e obrigações tributárias. 3. Ativo não circulante (Imobilizado) – As contas de ativo imobilizado estão registradas ao custo de aquisição, deduzido a depreciação utilizando o método linear, à taxas anuais estabelecidas pela Receita Federal do Brasil que levam em consideração a vida útil estimada dos bens, resultando nas seguintes taxas anuais: Tabela de Depreciação Itens Vida Útil Taxa Anual Móveis, Utensílios domésticos, Pedagógicos e Escolares 10 Anos 10,00% Computadores, Equipamentos de informática e comunicação 05 Anos 20,00% Máquinas, Aparelhos eletrônicos e Equipamentos 10 Anos 10,00% 4. Passivo Circulante – Apresentadas ao valor de custo ou de realização, incluindo os rendimentos e as variações monetárias auferidas. 5. Provisões - As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido, por isso é reconhecida em função de um evento passado, uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, no qual um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. 6. Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) - Por ser uma entidade sem fins lucrativos, o NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M. está imune do pagamento de Imposto de renda e Imposto sobre Serviços, conforme estabelece o art. 150, VI, b, da Constituição Federal de 1988. Este documento foi assinado digitalmente por Nucleo Cultural Do Parque Mikail N C P M e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 6D14-10B7-8E32-5C49. Entidade: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M. Folha: 12 CNPJ: 05.501.811/0001-90 Número livro: 0016 Registro no Cartório: 137176 Data: 23/01/2003 7. Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) - Em atendimento a legislação vigente para as Entidades Sem Fins Lucrativos que tenham empregados, tal como definidos pela legislação trabalhista, contribui para o PIS com uma quota fixa de 1% incidente sobre a folha de pagamento mensal, o qual é registrado como despesa de custeio na rubrica de Despesas Tributárias, obedecendo ao regime de competência. Em relação ao Recolhimento do PIS e COFINS sobre a receita o NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M. está isenta conforme art. 9 e 47 da Instrução Normativa 247/2002, Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001 e art. 15 §1º da lei 9.532 de 10 de dezembro de 1997. NOTA 05 - DA ORIGEM E NATUREZA DAS PRINCIPAIS DOAÇÕES Prefeitura de Guarulhos - A principal fonte de recursos é oriunda da Prefeitura de Guarulhos, presente na rubrica “Termo de Colaboração 5124/2021 - Prefeitura de Guarulhos”, para custeio das atividades. Receitas Financeiras - As receitas financeiras abrangem os juros sobre aplicações e variações no Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 6D14-10B7-8E32-5C49. valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo. Este documento foi assinado digitalmente por Nucleo Cultural Do Parque Mikail N C P M e Rafael Campos De Sousa. NOTA 06 - PATRIMÔNIO SOCIAL As mutações ocorridas no Patrimônio Social estão representadas pela destinação do superávit do exercício anterior e por lançamentos de transferências entre contas, tomando como base a Resolução NBC TG 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro. NOTA 07 - DA ORIGEM E NATUREZA DAS DESPESAS As despesas do NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M. são oriundos dos custos diretos com atividade para fins da organização, pois contemplam as despesas operacionais. NOTA 08 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS Para as operações a receber e a pagar das atividades operacionais, foi utilizado o método direto, segundo o qual as principais classes de recebimentos brutos e pagamentos brutos são demonstradas. Guarulhos, 31 de Dezembro de 2024. Este documento foi assinado digitalmente por Nucleo Cultural Do Parque Mikail N C P M e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 6D14-10B7-8E32-5C49. TERMO DE ENCERRAMENTO Balanço Patrimonial Número: 16 Folha: 13 Contém este livro 13 folhas numeradas do No. 1 ao 13 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Balanço Patrimonial da entidade abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024. Nome da Entidade ...................: NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M. Ramo .....................................: Atividades de associações de defesa de direitos sociais Endereço ................................: Rua NOSSA SENHORA APARECIDA, 575 Complemento .........................: Bairro ....................................: VILA NOSSA SENHORA DE FATIMA Municipio ...............................: GUARULHOS Estado ...................................: SP Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 6D14-10B7-8E32-5C49. Este documento foi assinado digitalmente por Nucleo Cultural Do Parque Mikail N C P M e Rafael Campos De Sousa. Inscrição no CNPJ ...................: 05.501.811/0001-90 Inscrição Estadual....................: Registro na junta.....................: Inscrição Municipal...................: 0172484 Registrado no Cartorio de Registros Especiais 1º OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOC E DO REGISTRO CIVIL DE PJ DA COMARCA DE GRU/SP da Cidade de GUARULHOS/SP sob No 137176 GUARULHOS, 31/12/2024 Este documento foi assinado digitalmente por Nucleo Cultural Do Parque Mikail N C P M e Rafael Campos De Sousa. Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 6D14-10B7-8E32-5C49. PROTOCOLO DE ASSINATURA(S) O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/6D14-10B7-8E32-5C49 ou vá até o site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido. Código para verificação: 6D14-10B7-8E32-5C49 Hash do Documento D59A1CBAD02073003180ECDE812EAC021BE75CA02B4A00A449C7FD303F5CDB91 O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/03/2025 é(são) : Valkiria Bento Luiz - 05.501.811/0002-70 em 20/03/2025 15:54 UTC-03:00 Tipo: Certificado Digital - NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N C P M - 05.501.811/0002-70 Rafael Campos De Sousa - 423.178.188-58 em 20/03/2025 15:51 UTC-03:00 Tipo: Certificado Digital