NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M CNP]: 05.501.811.0001 / 90 Sede: Rua Erva/ Velho nQ 48/ 58 Guarulhos-SP. Cep.: 07142-045 Ema i I: nucleocul tu r a lpa rquem i kailn @yahoo. com. br FONE : 2401-8466 ANEXO RP-14- REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Guarulhos ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Núcleo Cultural do Parque Mikail CNP J: 05.501.811/0001-90 ENDEREÇO E CEP: Rua Erva! Velho , 48/58- Jd. São Domingos- CEP 07142-045 RESPONSÁVEL PELA OSC: Pietro Nunes De Queiroz CPF: 457 .333 .698-25 OBJETO DA PARCERIA: Cooperaç ão para o Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuito- Educação Infantil -Creche EXERCÍCIO: 2018 ORIGEM DOS RECURSOS (1 ): Verba Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ Termo de Colaboração/Fomento no 25/07/2017 25/07/20 19 1.9 71.920.1 6 09024/20 17 Aditamento no Adi tamento n° DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPON ÍVEIS NO EXERCÍCIO NÚMERO DO DATA PREVISTA PARA O VALORES PREVISTOS {RS) DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE VALORES REPAS SAD OS {R S) REPAS SE {2) CRÉDITO 06/02/20 18 134074 234 .367,56 17/05/20 18 15645 242.449,20 17/07/2018 1565 1 258.612,48 23!1 0/20 18 19308 26 1.607 .32 (A) SA LDO DO EXERCÍCO AN TE RIOR (B) REPASS ES PÚBLICOS NO EXERC ÍC IO 997.3 12,56 (C ) RECEITAS C OM APLICAÇÓES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚB LICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO A JUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+ B+ C+ D) 997 .3 12,56 (F) REC URSOS PRÓPR IOS DA ENTIDADE PARCEIRA 19.357 ,30 (G) TOTA L DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+ F) 1.0 16.669 ,86!\ ~~ (I) Verba: Fede ra l. Es tad u a l ou M uni cipa l. deve n do ser e laborado um anexo para cada ~e de re c u r~1) - ~ NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M CNP]: 05.501.811.0001/90 Sede: Rua Erva/ Velho nQ 48/58 Guarulhos -SP. Cep.: 07142-045 Ema i/: n ucleocul tu ralparquem i ka iln @yahoo. com. br FONE: 2401-8466 (2) Inc luir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Recei tas com es tacionamen to. aluguéis. en tre ou tras. O (s) sig natá rio (s). na qualidade de represen tan te( s) do NÚCLEO CU LTU RAL DO PARQUE MIKAIL vem indic eu, no forma abaixo detalhada. as despesas incorridas e pagas no exercício/20 18 bem como as despesas a pagar no exercíc io seguint e. DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): Verba munic ipal DESPESAS DESPESAS TOTAL DE DESPESAS CATEGORIA OU DESPESAS CONTABILIZADASEM CONTABILIZADAS DESPESAS CONTABILIZADAS FINALIDADE DA CONTABILIZADAS EXERCÍCIOS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO A DESPESA (8) NESTE EXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS PAGAS NESTE NESTE PAGAR EM (R$) NESTE EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO EXERCÍCIOS (H) (I) (R$) SEGUINTES (R$) (J= H+ I) Recursos humanos (5) 68 1.1 57.79 36.620.7 1 66 1.2 18.37 697.839,08 19.939,42 Recursos 11 umanos (6) 11.245.00 11.245.00 11.245.00 Medicamentos Moterial médico e hospita lar( *) Gêneros a limentícios Ou tros materia is de 108.846.43 108.846,43 108.846,43 consumo Serviços médicos (*) O utros serviços de terceiros Locação de imóveis 60.725.91 60.725,9 1 60.725,9 1 Locações d iversas Utilidades públicas (7) 5.559.20 5.559,20 5.559,20 Combustível Bens e materiais permanen tes OIJras 102. 187,35 102. 187,35 102. 187,35 Despesas finan ceiras e 1.304.72 1.304,72 1.304.72 bancári as Ou tras despesas 3.748.94 3.748,94 3.7 48,94 TOTAL 974 .775.34 36.620.7 1 954 .835.92 991.456.63 19.939,42 . . (4) Verba : Federal. Estadual. Mun1c 1pal e Recursos Propnos. devendo ser elaborado um anexo para cada fonte ele rec urso. (5) Sa lários. encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica . (7) Energ ia elétrica. água e esgoto. gás. telefone e in ternet. (8) No rol exemplifica ti vo inc luir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são c tassificod os conlabilmente como DESPESAS . como. por exemplo. aquisição de bens permanentes . (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CO NTAB ILI ZADAS NESTE EXERC ÍCIO e a Colu na DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descon tos ob tidos ou pagamento ele multa por a traso. o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CO NTAB ILI ZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M CNP]: 05.501.811.0001/90 Sede: Rua Erva/ Velho n!! 48/58 Guarulhos-SP. Cep.: 07142-045 Em a il: n ucleocul tu ralparquem ika iln @yah o o. com. br FONE: 2401-8466 EXERCÍCIOS SEG UINTES, uma vez que tai s descontos ou multas são co ntabilizados em con tas de receitas ou despesas. Ass im sendo deverá se indicado como nota de rodapé os va lores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Ape nas para e ntidades da área da Saúde. DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO 1.01 6 669,86 (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+\) 991.456.63 (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E- (J- F)] 25.21 3.23 (L) VA LOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0,00 (M) VA LOR AUTOR IZA DO PARA AP LI CAÇÃO NO EXERCÍCIO SEG UINTE (K- L) 25 .2 13,23 Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada , sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalh o aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro . Guarulhos (SP) , 04 de outubro de 201 9 C PF : 457.333.698-25 PRESIDENTE